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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 134 017.00 | 1 859 748.00 | 2 274 269.00 | 4 134 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 954.00 | 74 670.00 | 74 284.00 | 148 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 121.00 | 1 951 916.00 | 2 410 205.00 | 4 362 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 480 279.00 | | 480 279.00 | 480 279.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 011.00 | | 222 011.00 | 222 011.00 |
BZ Autres créances | 168 424.00 | | 168 424.00 | 168 424.00 |
CF Disponibilités | 253 034.00 | | 253 034.00 | 253 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 458.00 | | 1 275 458.00 | 1 275 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 637 580.00 | 1 951 916.00 | 3 685 664.00 | 5 637 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 235.00 | -486 502.00 | | -1 346 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 150.00 | -859 734.00 | | -384 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 530 386.00 | -1 146 235.00 | | -1 530 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 292.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017 824.00 | 5 248 451.00 | | 5 017 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 469.00 | 492 272.00 | | 100 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 197.00 | 48 409.00 | | 46 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 895.00 | 100 508.00 | | 35 895.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 1 386.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 049.00 | 5 891 317.00 | | 5 216 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 664.00 | 4 745 082.00 | | 3 685 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 216 049.00 | 5 891 317.00 | | 5 216 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 244.00 | | 71 077.00 | 4 295 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 4 362 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 4 344 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 746.00 | | 70 657.00 | 4 277 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 741.00 | 859 175.00 | | 1 092 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 243.00 | 859 175.00 | | 1 075 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
VB T. V. A. | 114 781.00 | | | 114 781.00 |
VC Groupe et associés | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 5 017 824.00 | 5 017 824.00 | | 5 017 824.00 |
VP Divers | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 289.00 | 401 289.00 | | 401 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 049.00 | 5 216 049.00 | | 5 216 049.00 |