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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822 872.00 | 3 815 747.00 | 7 125.00 | 3 822 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 812.00 | 266 710.00 | 102.00 | 266 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 602.00 | 4 099 955.00 | 7 647.00 | 4 107 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 930.00 | | 224 930.00 | 224 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 181.00 | | 48 181.00 | 48 181.00 |
BT Marchandises | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 962.00 | 10 950.00 | 306 012.00 | 316 962.00 |
BZ Autres créances | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CF Disponibilités | 789 539.00 | | 789 539.00 | 789 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 061.00 | 10 950.00 | 1 470 111.00 | 1 481 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 663.00 | 4 110 905.00 | 1 477 758.00 | 5 588 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 374.00 | -409 572.00 | | -195 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 305.00 | 214 198.00 | | 455 305.00 |
DL TOTAL (I) | 459 931.00 | 4 626.00 | | 459 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 514.00 | 1 326 097.00 | | 889 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 34 726.00 | | 81 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 689.00 | 27 769.00 | | 28 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
EA Autres dettes | 17 926.00 | 16 155.00 | | 17 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 827.00 | 1 404 747.00 | | 1 017 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 758.00 | 1 409 373.00 | | 1 477 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 889 514.00 | | | 889 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 511 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 657 110.00 | |
FM Production stockée | | | -5 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 150.00 | 104.00 | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 150.00 | 104.00 | | 19 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 173.00 | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 173.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 415.00 | -69.00 | | 15 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 417.00 | 81 025.00 | | 163 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 836.00 | 1 080 443.00 | | 1 672 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 531.00 | 866 245.00 | | 1 217 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 305.00 | 214 198.00 | | 455 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 003.00 | | 599.00 | 4 107 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 107 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 089 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 085.00 | | 599.00 | 4 089 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 819.00 | 15 136.00 | | 4 084 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 321.00 | 15 136.00 | | 4 067 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 440.00 | 907 440.00 | | 907 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 962.00 | 305 399.00 | 11 563.00 | 316 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 122.00 | 360 139.00 | 11 983.00 | 372 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 827.00 | 1 017 827.00 | | 1 017 827.00 |