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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 525.00 | 3 772 862.00 | 47 663.00 | 3 820 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 812.00 | 266 509.00 | 304.00 | 266 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 255.00 | 4 056 869.00 | 48 386.00 | 4 105 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 770.00 | | 138 770.00 | 138 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 654.00 | | 263 654.00 | 263 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 645.00 | | 214 645.00 | 214 645.00 |
BZ Autres créances | 244 229.00 | | 244 229.00 | 244 229.00 |
CF Disponibilités | 228 860.00 | | 228 860.00 | 228 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 309.00 | | 1 120 309.00 | 1 120 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 564.00 | 4 056 869.00 | 1 168 696.00 | 5 225 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 835 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 572.00 | -844 937.00 | | -409 572.00 |
DL TOTAL (I) | -209 572.00 | -3 480 200.00 | | -209 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 072.00 | 5 243 111.00 | | 1 245 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 45 710.00 | | 61 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 475.00 | 65 790.00 | | 55 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 11 139.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 267.00 | 5 374 264.00 | | 1 378 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 696.00 | 1 894 064.00 | | 1 168 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 267.00 | 5 365 750.00 | | 1 378 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 008 416.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 445.00 | |
FM Production stockée | | | 41 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 617 107.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 626.00 | 4 855.00 | | 48 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 626.00 | 4 855.00 | | 48 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 626.00 | -3 880.00 | | -48 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 512.00 | 1 048 498.00 | | 1 168 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 084.00 | 1 893 435.00 | | 1 578 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 572.00 | -844 937.00 | | -409 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 709.00 | | 6 546.00 | 4 098 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 105 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 087 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 791.00 | | 6 546.00 | 4 080 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 762.00 | 617 107.00 | | 3 439 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 264.00 | 617 107.00 | | 3 422 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 353.00 | 1 259 353.00 | | 1 259 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 214 645.00 | 214 645.00 | | 214 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 363.00 | 459 943.00 | 420.00 | 460 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 267.00 | 1 378 267.00 | | 1 378 267.00 |