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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 814 211.00 | 3 212 109.00 | 602 102.00 | 3 814 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 580.00 | 210 155.00 | 56 426.00 | 266 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 709.00 | 3 439 762.00 | 658 948.00 | 4 098 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 789.00 | | 221 789.00 | 221 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 800.00 | 6 173.00 | 242 627.00 | 248 800.00 |
BZ Autres créances | 224 782.00 | | 224 782.00 | 224 782.00 |
CF Disponibilités | 485 195.00 | | 485 195.00 | 485 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 290.00 | 6 173.00 | 1 235 116.00 | 1 241 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 999.00 | 3 445 935.00 | 1 894 064.00 | 5 339 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 835 263.00 | -1 730 386.00 | | -2 835 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844 937.00 | -1 104 878.00 | | -844 937.00 |
DL TOTAL (I) | -3 480 200.00 | -2 635 263.00 | | -3 480 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 243 111.00 | 5 344 246.00 | | 5 243 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 514.00 | 1 972.00 | | 8 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 137 817.00 | | 45 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 790.00 | 52 077.00 | | 65 790.00 |
EA Autres dettes | 11 139.00 | 12 270.00 | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 264.00 | 5 548 383.00 | | 5 374 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 064.00 | 2 913 120.00 | | 1 894 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 546 410.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 243 111.00 | | | 5 243 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 890 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 817.00 | |
FM Production stockée | | | -19 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 498.00 | 925 152.00 | | 1 048 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 435.00 | 2 030 029.00 | | 1 893 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844 937.00 | -1 104 878.00 | | -844 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 709.00 | | | 4 098 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 098 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 080 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 791.00 | | | 4 080 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 360.00 | 828 402.00 | | 2 611 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593 862.00 | 828 402.00 | | 2 593 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 254 250.00 | 5 254 250.00 | | 5 254 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 248 800.00 | 242 288.00 | 6 512.00 | 248 800.00 |
VP Divers | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 790.00 | 65 790.00 | | 65 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 906.00 | 467 974.00 | 6 932.00 | 474 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 750.00 | 5 365 750.00 | | 5 365 750.00 |