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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822 273.00 | 3 800 657.00 | 21 616.00 | 3 822 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 812.00 | 266 664.00 | 148.00 | 266 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 003.00 | 4 084 819.00 | 22 184.00 | 4 107 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 534.00 | | 53 534.00 | 53 534.00 |
BT Marchandises | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 966.00 | 12 824.00 | 270 142.00 | 282 966.00 |
BZ Autres créances | 199 008.00 | | 199 008.00 | 199 008.00 |
CF Disponibilités | 642 997.00 | | 642 997.00 | 642 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 013.00 | 12 824.00 | 1 387 189.00 | 1 400 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 016.00 | 4 097 643.00 | 1 409 373.00 | 5 507 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 572.00 | | | -409 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 198.00 | -409 572.00 | | 214 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626.00 | -209 572.00 | | 4 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 097.00 | 1 245 072.00 | | 1 326 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 61 605.00 | | 34 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 769.00 | 55 475.00 | | 27 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 834.00 | | |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 14 281.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 747.00 | 1 378 267.00 | | 1 404 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 373.00 | 1 168 696.00 | | 1 409 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 747.00 | 1 378 267.00 | | 1 404 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 326 097.00 | | | 1 326 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 174 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 371.00 | |
FM Production stockée | | | -210 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 48 626.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 48 626.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -48 626.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 443.00 | 1 168 512.00 | | 1 080 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 245.00 | 1 578 084.00 | | 866 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 198.00 | -409 572.00 | | 214 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 869.00 | 27 950.00 | | 4 056 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 371.00 | 27 950.00 | | 4 039 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 252.00 | 1 342 252.00 | | 1 342 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 282 966.00 | 269 426.00 | 13 540.00 | 282 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 936.00 | 468 975.00 | 13 960.00 | 482 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 747.00 | 1 404 747.00 | | 1 404 747.00 |