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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 12 716.00 | 693.00 | 13 410.00 |
AP Constructions | 660 303.00 | 163 900.00 | 496 403.00 | 660 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 998.00 | 59 948.00 | 68 050.00 | 127 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 711.00 | 225 959.00 | 424 751.00 | 650 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 114.00 | | 155 114.00 | 155 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 538.00 | 462 524.00 | 1 186 013.00 | 1 648 538.00 |
BT Marchandises | 1 534 272.00 | | 1 534 272.00 | 1 534 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 190.00 | 28 007.00 | 430 182.00 | 458 190.00 |
BZ Autres créances | 1 734 687.00 | | 1 734 687.00 | 1 734 687.00 |
CF Disponibilités | 330 302.00 | | 330 302.00 | 330 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 210.00 | 28 007.00 | 4 087 202.00 | 4 115 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 748.00 | 490 532.00 | 5 273 215.00 | 5 763 748.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 088.00 | | | -377 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | -318 154.00 | | | -318 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 243.00 | | | 1 248 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 015.00 | | | 1 993 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 354.00 | | | 410 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
EA Autres dettes | 1 938 491.00 | | | 1 938 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 369.00 | | | 5 591 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 215.00 | | | 5 273 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 718 094.00 | | | 4 718 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 114 434.00 | | 7 114 434.00 | 7 114 434.00 |
FG Production vendue services | 84 084.00 | | 84 084.00 | 84 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 518.00 | | 7 198 518.00 | 7 198 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 50 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 169 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237 838.00 | | | 7 237 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 904.00 | | | 7 218 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 983.00 | | 37 554.00 | 1 610 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 439 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | 836.00 | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 666.00 | | 36 346.00 | 1 402 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 742.00 | | 371.00 | 195 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 331.00 | 184 193.00 | | 278 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 142.00 | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 757.00 | 184 050.00 | | 265 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 26 007.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 26 007.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 26 007.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 015.00 | 1 993 015.00 | | 1 993 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 676.00 | 144 676.00 | | 144 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 491.00 | 1 938 491.00 | | 1 938 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
UX Autres créances clients | 424 581.00 | | | 424 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VB T. V. A. | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 501.00 | 287 402.00 | 872 098.00 | 1 159 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
VP Divers | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513 388.00 | | | 1 513 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 756.00 | | | 57 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 749.00 | 2 250 635.00 | 155 114.00 | 2 405 749.00 |
VW T.V.A. | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 590 193.00 | 4 718 094.00 | 872 098.00 | 5 590 193.00 |