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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AP Constructions | 696 105.00 | 367 755.00 | 328 349.00 | 696 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 406.00 | 147 142.00 | 65 264.00 | 212 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 126.00 | 511 704.00 | 156 422.00 | 668 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 156.00 | 1 038 820.00 | 747 336.00 | 1 786 156.00 |
BT Marchandises | 1 643 895.00 | | 1 643 895.00 | 1 643 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 399.00 | 71 368.00 | 345 030.00 | 416 399.00 |
BZ Autres créances | 2 377 203.00 | | 2 377 203.00 | 2 377 203.00 |
CF Disponibilités | 473 964.00 | | 473 964.00 | 473 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 988.00 | | 324 988.00 | 324 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 451.00 | 71 368.00 | 5 165 082.00 | 5 236 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 607.00 | 1 110 189.00 | 5 912 418.00 | 7 022 607.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 271.00 | | | -166 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
DL TOTAL (I) | -89 994.00 | | | -89 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 397.00 | | | 456 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 405.00 | | | 3 134 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 736.00 | | | 464 736.00 |
EA Autres dettes | 1 946 057.00 | | | 1 946 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 413.00 | | | 6 002 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 418.00 | | | 5 912 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 867 664.00 | | | 5 867 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 262 751.00 | | 8 262 751.00 | 8 262 751.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 796.00 | | 8 262 796.00 | 8 262 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 280 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 923 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 963.00 | |
GE Autres charges | | | 253 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 232 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 826.00 | | | 8 290 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 549.00 | | | 8 254 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 671.00 | | 191 897.00 | 1 752 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 412.00 | 197 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 412.00 | 1 786 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 240.00 | | 39 397.00 | 1 537 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 212.00 | | 152 500.00 | 203 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 856.00 | 190 963.00 | | 847 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 638.00 | 190 963.00 | | 835 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 405.00 | 3 134 405.00 | | 3 134 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946 057.00 | 1 946 057.00 | | 1 946 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
UX Autres créances clients | 330 756.00 | 330 756.00 | | 330 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VB T. V. A. | 342 807.00 | 342 807.00 | | 342 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 400.00 | 121 400.00 | | 121 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 996.00 | 201 064.00 | 133 932.00 | 334 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VP Divers | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 316.00 | 1 950 316.00 | | 1 950 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 988.00 | 324 988.00 | | 324 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 091.00 | 3 118 591.00 | 152 500.00 | 3 271 091.00 |
VW T.V.A. | 191 479.00 | 191 479.00 | | 191 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 596.00 | 5 867 664.00 | 133 932.00 | 6 001 596.00 |