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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 11 605.00 | 612.00 | 12 218.00 |
AP Constructions | 679 590.00 | 230 168.00 | 449 422.00 | 679 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 334.00 | 85 972.00 | 58 361.00 | 144 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 199.00 | 321 762.00 | 330 437.00 | 652 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 774.00 | 649 508.00 | 1 040 265.00 | 1 689 774.00 |
BT Marchandises | 1 637 479.00 | | 1 637 479.00 | 1 637 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 027.00 | 41 370.00 | 467 657.00 | 509 027.00 |
BZ Autres créances | 1 649 759.00 | | 1 649 759.00 | 1 649 759.00 |
CF Disponibilités | 205 883.00 | | 205 883.00 | 205 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 516.00 | | 184 516.00 | 184 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 666.00 | 41 370.00 | 4 145 296.00 | 4 186 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 440.00 | 690 878.00 | 5 185 562.00 | 5 876 440.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 154.00 | | | -358 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DL TOTAL (I) | -312 675.00 | | | -312 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 102.00 | | | 876 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 206.00 | | | 1 289 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 095.00 | | | 457 095.00 |
EA Autres dettes | 2 873 610.00 | | | 2 873 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 237.00 | | | 5 498 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 562.00 | | | 5 185 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 688.00 | | | 4 915 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 256 847.00 | | 8 256 847.00 | 8 256 847.00 |
FG Production vendue services | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 542.00 | | 8 272 542.00 | 8 272 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 304 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | 58 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 647.00 | | | -54 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 559.00 | | | 8 312 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 080.00 | | | 8 307 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 538.00 | | 43 058.00 | 1 648 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 1 689 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 410.00 | | 630.00 | 13 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 013.00 | | 37 111.00 | 1 439 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 114.00 | | 5 316.00 | 196 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 524.00 | 188 805.00 | 1 822.00 | 462 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | 710.00 | 1 822.00 | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 807.00 | 188 095.00 | | 449 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 007.00 | 13 362.00 | | 28 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 007.00 | 13 362.00 | | 28 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 007.00 | 13 362.00 | | 28 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 206.00 | 1 289 206.00 | | 1 289 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 610.00 | 2 873 610.00 | | 2 873 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 631.00 | | | 156 631.00 |
UX Autres créances clients | 459 383.00 | | | 459 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VB T. V. A. | 236 849.00 | | | 236 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 292.00 | 294 966.00 | 580 325.00 | 875 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 289.00 | | | 283 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
VP Divers | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 643.00 | | | 1 334 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 934.00 | 2 343 303.00 | 156 631.00 | 2 499 934.00 |
VW T.V.A. | 227 154.00 | 227 154.00 | | 227 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496 014.00 | 4 915 688.00 | 580 325.00 | 5 496 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |