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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AP Constructions | 696 105.00 | 298 145.00 | 397 959.00 | 696 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 545.00 | 119 796.00 | 66 749.00 | 186 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 589.00 | 417 696.00 | 236 893.00 | 654 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 671.00 | 847 856.00 | 904 814.00 | 1 752 671.00 |
BT Marchandises | 1 568 694.00 | | 1 568 694.00 | 1 568 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 702.00 | 71 368.00 | 322 333.00 | 393 702.00 |
BZ Autres créances | 1 627 184.00 | | 1 627 184.00 | 1 627 184.00 |
CF Disponibilités | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 543.00 | | 143 543.00 | 143 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 654.00 | 71 368.00 | 3 774 285.00 | 3 845 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 326.00 | 919 225.00 | 4 679 100.00 | 5 598 326.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 675.00 | | | -352 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 403.00 | | | 186 403.00 |
DL TOTAL (I) | -126 271.00 | | | -126 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 406.00 | | | 743 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 023.00 | | | 1 817 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 663.00 | | | 352 663.00 |
EA Autres dettes | 1 891 064.00 | | | 1 891 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 372.00 | | | 4 805 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 100.00 | | | 4 679 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 534.00 | | | 4 470 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 833.00 | | | 160 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 573 846.00 | | 7 573 846.00 | 7 573 846.00 |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 350.00 | | 7 574 350.00 | 7 574 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 360 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 998.00 | |
GE Autres charges | | | 63 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 403 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 877.00 | | | 7 619 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 473.00 | | | 7 433 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 403.00 | | | 186 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 774.00 | | 62 897.00 | 1 689 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 537 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 125.00 | | 61 116.00 | 1 476 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 431.00 | | 1 781.00 | 201 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 508.00 | 198 348.00 | | 649 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 605.00 | 612.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 903.00 | 197 735.00 | | 637 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 370.00 | 29 998.00 | | 41 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 370.00 | 29 998.00 | | 41 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 370.00 | 29 998.00 | | 41 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 023.00 | 1 817 023.00 | | 1 817 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 064.00 | 1 891 064.00 | | 1 891 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 412.00 | | 158 412.00 | 158 412.00 |
UX Autres créances clients | 308 059.00 | 308 059.00 | | 308 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VB T. V. A. | 277 016.00 | 277 016.00 | | 277 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 573.00 | 248 949.00 | 333 624.00 | 582 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 772.00 | | | 291 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VP Divers | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 111.00 | 34 111.00 | | 34 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 636.00 | 1 277 636.00 | | 1 277 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 842.00 | 2 164 430.00 | 158 412.00 | 2 322 842.00 |
VW T.V.A. | 169 044.00 | 169 044.00 | | 169 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 158.00 | 4 470 534.00 | 333 624.00 | 4 804 158.00 |