| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AP Constructions | 762 047.00 | 509 930.00 | 252 116.00 | 762 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 374.00 | 190 843.00 | 134 530.00 | 325 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 140.00 | 639 652.00 | 194 487.00 | 834 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 895.00 | 1 352 644.00 | 794 250.00 | 2 146 895.00 |
BT Marchandises | 1 740 470.00 | | 1 740 470.00 | 1 740 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 232.00 | 71 368.00 | 359 863.00 | 431 232.00 |
BZ Autres créances | 2 630 503.00 | | 2 630 503.00 | 2 630 503.00 |
CF Disponibilités | 743 976.00 | | 743 976.00 | 743 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 933.00 | | 220 933.00 | 220 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 117.00 | 71 368.00 | 5 695 748.00 | 5 767 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 012.00 | 1 424 013.00 | 6 489 998.00 | 7 914 012.00 |
CU Autres participations | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
DL TOTAL (I) | 439 645.00 | | | 439 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 745.00 | | | 1 865 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 619.00 | | | 665 619.00 |
EA Autres dettes | 3 482 456.00 | | | 3 482 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 352.00 | | | 6 050 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 998.00 | | | 6 489 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050 142.00 | | | 6 050 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 887 150.00 | | 9 887 150.00 | 9 887 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 150.00 | | 9 887 150.00 | 9 887 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 900 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 909.00 | |
GE Autres charges | | | 377 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 143.00 | | | 10 130 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 421.00 | | | 9 794 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 220.00 | | 365 637.00 | 1 815 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 962.00 | 2 146 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 962.00 | 1 934 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 587.00 | | 364 972.00 | 1 603 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 415.00 | | 665.00 | 199 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 697.00 | 167 909.00 | 33 962.00 | 1 218 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 479.00 | 167 909.00 | 33 962.00 | 1 206 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 745.00 | 1 865 745.00 | | 1 865 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482 456.00 | 3 482 456.00 | | 3 482 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 280.00 | | 155 280.00 | 155 280.00 |
UX Autres créances clients | 345 589.00 | 345 589.00 | | 345 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VB T. V. A. | 349 238.00 | 349 238.00 | | 349 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 197.00 | | | 1 002 197.00 |
VP Divers | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228 697.00 | 2 228 697.00 | | 2 228 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 933.00 | 220 933.00 | | 220 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 949.00 | 3 282 669.00 | 155 280.00 | 3 437 949.00 |
VW T.V.A. | 298 110.00 | 298 110.00 | | 298 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 142.00 | 6 050 142.00 | | 6 050 142.00 |