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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 471 097.00 | | 9 471 097.00 | 9 471 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 928.00 | | 1 024 928.00 | 1 024 928.00 |
BZ Autres créances | 3 278 572.00 | | 3 278 572.00 | 3 278 572.00 |
CF Disponibilités | 215 107.00 | | 215 107.00 | 215 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 546 790.00 | | 4 546 790.00 | 4 546 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017 887.00 | | 14 017 887.00 | 14 017 887.00 |
CU Autres participations | 9 371 097.00 | | 9 371 097.00 | 9 371 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 626.00 | | | 710 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 555 009.00 | | | 6 555 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 120.00 | | | -144 120.00 |
DK Provisions réglementées | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168 751.00 | | | 7 168 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 868.00 | | | 4 349 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 828.00 | | | 260 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 849 136.00 | | | 6 849 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 017 887.00 | | | 14 017 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 849 136.00 | | | 4 849 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 100.00 | | 277 100.00 | 277 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568 240.00 | | | 568 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 119.00 | | | -5 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 244.00 | | | -59 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 943.00 | | | 959 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 064.00 | | | 1 104 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 120.00 | | | -144 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 857 921.00 | | | 7 857 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 471 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 471 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857 921.00 | | | 7 857 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 405.00 | 5 108.00 | | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | 5 108.00 | | 3 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360 280.00 | 4 360 280.00 | | 4 360 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 300 000.00 | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 683.00 | 4 331 683.00 | 100 000.00 | 4 431 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 136.00 | 4 849 136.00 | 1 300 000.00 | 6 849 136.00 |