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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884.00 | 2 041.00 | 2 843.00 | 4 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 002 342.00 | 6 659 553.00 | 7 342 789.00 | 14 002 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 939.00 | | 196 939.00 | 196 939.00 |
BF Prêts | 9 366 960.00 | | 9 366 960.00 | 9 366 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 583 090.00 | 6 661 594.00 | 16 921 496.00 | 23 583 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 480.00 | | 489 480.00 | 489 480.00 |
BZ Autres créances | 5 470 621.00 | | 5 470 621.00 | 5 470 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 263.00 | | 342 263.00 | 342 263.00 |
CF Disponibilités | 4 125 721.00 | | 4 125 721.00 | 4 125 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 437 836.00 | | 10 437 835.00 | 10 437 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 020 925.00 | 6 661 594.00 | 27 359 331.00 | 34 020 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 626.00 | 710 626.00 | | 710 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
DG Autres réserves | 25 744 372.00 | 2 175 890.00 | | 25 744 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 195.00 | 23 568 482.00 | | 214 195.00 |
DK Provisions réglementées | 7 504.00 | 660.00 | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 26 786 435.00 | 26 565 395.00 | | 26 786 435.00 |
DP Provisions pour risques | 127 206.00 | 103 513.00 | | 127 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 206.00 | 103 513.00 | | 127 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 804.00 | 701 069.00 | | 300 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 489 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 609.00 | 70 165.00 | | 44 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 278.00 | 56 439.00 | | 100 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 691.00 | 2 317 288.00 | | 445 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 359 331.00 | 28 986 195.00 | | 27 359 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 380 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 490.00 | 47 826 704.00 | | 607 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661 821.00 | 13 892 383.00 | | 2 661 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054 331.00 | 33 934 321.00 | | -2 054 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 907.00 | -9 861.00 | | -227 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 383.00 | 48 129 284.00 | | 3 075 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 188.00 | 24 560 802.00 | | 2 861 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 195.00 | 23 568 482.00 | | 214 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 733 959.00 | | 6 808 081.00 | 19 733 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 958 950.00 | 23 573 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958 950.00 | 23 583 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | | 1 948.00 | 2 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 726 023.00 | | 6 806 133.00 | 19 726 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 1 228.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 1 228.00 | | 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | 6 845.00 | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | 6 845.00 | | 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 9 366 960.00 | 1 375 661.00 | 7 991 299.00 | 9 366 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 489 480.00 | 489 480.00 | | 489 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470 621.00 | 5 470 621.00 | | 5 470 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348 777.00 | 7 350 512.00 | 7 998 265.00 | 15 348 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 691.00 | 445 691.00 | | 445 691.00 |