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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 456.00 | 45 455.00 | 1.00 | 45 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 832.00 | | 390 832.00 | 390 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 526.00 | 45 455.00 | 1 405 070.00 | 1 450 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 115.00 | | 835 115.00 | 835 115.00 |
BZ Autres créances | 2 090 230.00 | | 2 090 230.00 | 2 090 230.00 |
CF Disponibilités | 3 418 156.00 | | 3 418 156.00 | 3 418 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 527.00 | | 6 346 527.00 | 6 346 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 053.00 | 45 455.00 | 7 751 598.00 | 7 797 053.00 |
CU Autres participations | 1 014 236.00 | | 1 014 236.00 | 1 014 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 626.00 | | | 710 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -447 899.00 | | | -447 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 314 903.00 | | | 314 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185 851.00 | | | 5 185 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 118.00 | | | 190 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 911.00 | | | 157 911.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 694.00 | | | 7 436 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 598.00 | | | 7 751 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 694.00 | | | 5 936 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 900.00 | 443 900.00 | 764 800.00 | 320 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 900.00 | 443 900.00 | 764 800.00 | 320 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 501.00 | | | 898 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 048.00 | | | 885 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 465.00 | | | 1 450 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 465.00 | | | 1 450 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 118.00 | 190 118.00 | | 190 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188 665.00 | 5 188 665.00 | | 5 188 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 633.00 | | 633.00 | 380 633.00 |
UX Autres créances clients | 835 115.00 | 638 116.00 | | 835 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 400 000.00 | 1 500 000.00 | 1 900 000.00 |
VP Divers | 2 090 230.00 | 2 090 230.00 | | 2 090 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 204.00 | 2 928 371.00 | 390 833.00 | 3 309 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 436 694.00 | 5 936 694.00 | 1 500 000.00 | 7 436 694.00 |