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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 832.00 | | 390 832.00 | 390 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 465.00 | | 1 450 465.00 | 1 450 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BZ Autres créances | 489 860.00 | | 489 860.00 | 489 860.00 |
CF Disponibilités | 1 617 737.00 | | 1 617 737.00 | 1 617 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 321.00 | | 2 167 321.00 | 2 167 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 787.00 | | 3 617 787.00 | 3 617 787.00 |
CU Autres participations | 1 014 175.00 | | 1 014 175.00 | 1 014 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 626.00 | | | 710 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 410 888.00 | | | 6 410 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 858 787.00 | | | -6 858 787.00 |
DL TOTAL (I) | 301 450.00 | | | 301 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 546.00 | | | 1 193 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
EA Autres dettes | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 336.00 | | | 3 316 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 787.00 | | | 3 617 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 336.00 | | | 1 416 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 300.00 | | 344 300.00 | 344 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 300.00 | | 344 300.00 | 344 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 621.00 | | | 1 013 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 589.00 | | | 50 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 857 920.00 | | | 7 857 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 913 617.00 | | | 7 913 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 899 996.00 | | | -6 899 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 064.00 | | | -79 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 733.00 | | | 1 501 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 360 521.00 | | | 8 360 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 858 787.00 | | | -6 858 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 942 196.00 | | | 18 942 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 942 196.00 | | | 18 942 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 513.00 | 5 108.00 | 13 621.00 | 8 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 513.00 | 5 108.00 | 13 621.00 | 8 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 108.00 | 13 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 623.00 | 1 200 623.00 | | 1 200 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 833.00 | | 390 833.00 | 390 833.00 |
UX Autres créances clients | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 100 000.00 | 1 600 000.00 | 2 000 000.00 |
VP Divers | 489 860.00 | 469 860.00 | | 489 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 418.00 | 549 585.00 | 390 833.00 | 940 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 336.00 | 1 416 336.00 | 1 600 000.00 | 3 316 336.00 |