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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 140.00 | 771.00 | 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 651 349.00 | 8 661 495.00 | 3 989 854.00 | 12 651 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101 370.00 | | 1 101 370.00 | 1 101 370.00 |
BF Prêts | 6 630 000.00 | | 6 630 000.00 | 6 630 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 833.00 | | 390 833.00 | 390 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 167.00 | 140.00 | 3 894 028.00 | 3 894 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 577.00 | | 182 577.00 | 182 577.00 |
BZ Autres créances | 5 347 397.00 | | 5 347 397.00 | 5 347 397.00 |
CF Disponibilités | 143 522.00 | | 143 522.00 | 143 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 605.00 | | 5 683 605.00 | 5 683 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 773.00 | 140.00 | 9 577 633.00 | 9 577 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 401 054.00 | | 2 401 054.00 | 2 401 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 626.00 | 710 626.00 | | 710 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 063.00 | 50.00 | | 71 063.00 |
DG Autres réserves | 1 999 406.00 | | | 1 999 406.00 |
DH Report à nouveau | | -434 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 484.00 | 2 504 865.00 | | 176 484.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 252.00 | 2 819 769.00 | | 2 996 252.00 |
DP Provisions pour risques | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278 265.00 | 4 692 309.00 | | 5 278 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | 44 608.00 | | 53 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 438.00 | 76 197.00 | | 148 438.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 76 964.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 581 381.00 | 6 390 078.00 | | 6 581 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 633.00 | 9 209 847.00 | | 9 577 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 439 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 045 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 727 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 317 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 036.00 | -62 451.00 | | -97 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 948.00 | 4 751 002.00 | | 638 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 465.00 | 2 246 137.00 | | 462 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 484.00 | 2 504 865.00 | | 176 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 252.00 | | 140 914.00 | 3 753 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 893 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 842 291.00 | 19 733 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753 252.00 | | 140 004.00 | 3 753 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 438.00 | 148 438.00 | | 148 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524 749.00 | 2 524 749.00 | | 2 524 749.00 |
UP Prêts | 6 630 000.00 | | 6 630 000.00 | 6 630 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 833.00 | | 390 833.00 | 390 833.00 |
UX Autres créances clients | 182 577.00 | 182 577.00 | | 182 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 400 000.00 | 700 000.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 754 242.00 | 2 754 242.00 | | 2 754 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347 397.00 | 5 347 397.00 | | 5 347 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 916.00 | 5 540 083.00 | 390 833.00 | 5 930 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 581 381.00 | 5 881 381.00 | 700 000.00 | 6 581 381.00 |