| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 105 885.00 | | 105 885.00 | 105 885.00 |
CF Disponibilités | 494 706.00 | | 494 706.00 | 494 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 273.00 | | 601 273.00 | 601 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 273.00 | | 4 601 273.00 | 4 601 273.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 685 941.00 | 318 173.00 | | 685 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 787.00 | 367 768.00 | | 379 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 728.00 | 1 070 941.00 | | 1 450 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 195.00 | 2 239 756.00 | | 1 890 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 747.00 | 495 324.00 | | 72 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 510.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EA Autres dettes | 1 186 062.00 | 1 186 062.00 | | 1 186 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 546.00 | 3 922 755.00 | | 3 150 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 273.00 | 4 993 696.00 | | 4 601 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 857.00 | -38 866.00 | | -32 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 222.00 | 450 989.00 | | 451 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 435.00 | 83 221.00 | | 71 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 787.00 | 367 768.00 | | 379 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 062.00 | 1 186 062.00 | | 1 186 062.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 873 707.00 | 372 952.00 | 1 500 755.00 | 1 873 707.00 |
VI Groupe et associés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 366.00 | | | 346 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 546.00 | 1 649 791.00 | 1 500 755.00 | 3 150 546.00 |