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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
BZ Autres créances | 216 635.00 | | 216 635.00 | 216 635.00 |
CF Disponibilités | 363 484.00 | | 363 484.00 | 363 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 028.00 | | 582 028.00 | 582 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 028.00 | | 4 592 028.00 | 4 592 028.00 |
CU Autres participations | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 728.00 | 685 941.00 | | 1 065 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 735.00 | 379 787.00 | | 419 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 463.00 | 1 450 728.00 | | 1 870 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 094.00 | 1 890 195.00 | | 1 514 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 868.00 | 72 747.00 | | 117 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 1 541.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | | | 279.00 |
EA Autres dettes | 1 085 774.00 | 1 186 062.00 | | 1 085 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 566.00 | 3 150 546.00 | | 2 721 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 028.00 | 4 601 273.00 | | 4 592 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 501.00 | 574 791.00 | | 525 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 940.00 | -32 857.00 | | -66 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 004.00 | 451 222.00 | | 450 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 269.00 | 71 435.00 | | 30 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 735.00 | 379 787.00 | | 419 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | 10 000.00 | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | 10 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085 774.00 | 1 085 774.00 | | 1 085 774.00 |
VC Groupe et associés | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 755.00 | 379 690.00 | 1 121 065.00 | 1 500 755.00 |
VI Groupe et associés | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 952.00 | | | 372 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 806.00 | | | 184 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 544.00 | 218 544.00 | | 218 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 566.00 | 1 600 501.00 | 1 121 065.00 | 2 721 566.00 |