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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
BZ Autres créances | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
CF Disponibilités | 623 414.00 | | 623 414.00 | 623 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 078.00 | | 644 078.00 | 644 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 078.00 | | 4 654 078.00 | 4 654 078.00 |
CU Autres participations | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 978.00 | 1 867 524.00 | | 2 320 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 503.00 | 453 455.00 | | 18 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 481.00 | 2 705 978.00 | | 2 724 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 944.00 | 1 761 250.00 | | 1 727 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 207.00 | 240 036.00 | | 195 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 8 099.00 | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569.00 | 483.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 597.00 | 2 009 868.00 | | 1 929 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 078.00 | 4 715 846.00 | | 4 654 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 384.00 | 500 522.00 | | 51 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 881.00 | 47 067.00 | | 32 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 503.00 | 453 455.00 | | 18 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 834.00 | 263 829.00 | 1 026 076.00 | 1 727 834.00 |
VI Groupe et associés | 195 207.00 | 195 207.00 | | 195 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 597.00 | 465 592.00 | 1 026 076.00 | 1 929 597.00 |