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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
BZ Autres créances | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CF Disponibilités | 647 198.00 | | 647 198.00 | 647 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 846.00 | | 705 846.00 | 705 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 846.00 | | 4 715 846.00 | 4 715 846.00 |
CU Autres participations | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 524.00 | 1 485 463.00 | | 1 867 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 455.00 | 382 061.00 | | 453 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 978.00 | 2 252 524.00 | | 2 705 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 250.00 | 1 750 570.00 | | 1 761 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 036.00 | 650 668.00 | | 240 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 3 932.00 | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | 940.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 868.00 | 2 406 110.00 | | 2 009 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 846.00 | 4 658 634.00 | | 4 715 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 036.00 | | | 240 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 2 303.00 | | 12 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 522.00 | 473 448.00 | | 500 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 067.00 | 91 387.00 | | 47 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 455.00 | 382 061.00 | | 453 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 999.00 | 244 627.00 | 996 331.00 | 1 749 999.00 |
VI Groupe et associés | 240 036.00 | 240 036.00 | | 240 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 617.00 | 493 245.00 | 996 331.00 | 1 998 617.00 |