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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
BZ Autres créances | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 336 311.00 | | 336 311.00 | 336 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 375.00 | | 351 375.00 | 351 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 375.00 | | 4 361 375.00 | 4 361 375.00 |
CU Autres participations | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 339 481.00 | 2 320 978.00 | | 2 339 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 467.00 | 18 503.00 | | -16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 014.00 | 2 724 481.00 | | 2 708 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 948.00 | 1 727 944.00 | | 1 470 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 256.00 | 195 207.00 | | 176 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 4 877.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097.00 | 1 569.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 362.00 | 1 929 597.00 | | 1 653 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 375.00 | 4 654 078.00 | | 4 361 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 515.00 | | | -34 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 51 384.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 468.00 | 32 881.00 | | 16 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 467.00 | 18 503.00 | | -16 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 948.00 | 253 748.00 | 1 033 510.00 | 1 470 948.00 |
VI Groupe et associés | 176 256.00 | 176 256.00 | | 176 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 923.00 | | | 251 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 362.00 | 436 162.00 | 1 033 510.00 | 1 653 362.00 |