| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 7 822.00 | 21 178.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 445.00 | | 341 445.00 | 341 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 880.00 | 3 120.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 452.00 | 58 984.00 | 42 468.00 | 101 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 359.00 | 118 110.00 | 248 249.00 | 366 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 512.00 | 185 796.00 | 671 716.00 | 857 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BZ Autres créances | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 123 681.00 | | 123 681.00 | 123 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 544.00 | | 180 544.00 | 180 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 056.00 | 185 796.00 | 852 260.00 | 1 038 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 332.00 | 56 180.00 | | 63 332.00 |
DL TOTAL (I) | 129 512.00 | 66 180.00 | | 129 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 063.00 | 602 860.00 | | 498 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 969.00 | 100 000.00 | | 82 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 404.00 | 72 757.00 | | 78 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 028.00 | 56 299.00 | | 61 028.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 1 636.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 748.00 | 833 553.00 | | 722 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 260.00 | 899 733.00 | | 852 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 554.00 | 402 799.00 | | 337 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 559.00 | | 12 455.00 | 864 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 113.00 | 15 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 502.00 | 857 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 467 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 794.00 | | 12 406.00 | 460 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 320.00 | | 49.00 | 29 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 526.00 | 81 986.00 | 2 716.00 | 106 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | 3 622.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 446.00 | 78 364.00 | 2 716.00 | 101 446.00 |