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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 20 711.00 | 8 289.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 445.00 | | 341 445.00 | 341 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 480.00 | 1 520.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 541.00 | 109 596.00 | 6 945.00 | 116 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 668.00 | 314 529.00 | 133 138.00 | 447 668.00 |
BF Prêts | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 451.00 | 447 316.00 | 508 135.00 | 955 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BZ Autres créances | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CF Disponibilités | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 893.00 | 447 316.00 | 646 577.00 | 1 093 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 146.00 | 197 838.00 | | 213 146.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 305.00 | 15 308.00 | | -10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 213 897.00 | 224 202.00 | | 213 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 434.00 | 181 119.00 | | 301 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 001.00 | 32 037.00 | | 47 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 120 320.00 | | 29 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | 62 553.00 | | 54 352.00 |
EA Autres dettes | | 24 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 681.00 | 420 063.00 | | 432 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 577.00 | 644 265.00 | | 646 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 682.00 | 347 138.00 | | 257 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 105.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 675.00 | | 563 675.00 | 563 675.00 |
FG Production vendue services | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 041.00 | | 587 041.00 | 587 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 878.00 | |
GE Autres charges | | | 23 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 484.00 | 1 168 224.00 | | 635 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 789.00 | 1 152 916.00 | | 645 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 305.00 | 15 308.00 | | -10 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 082.00 | | 11 036.00 | 946 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 16 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 955 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 690.00 | | 8 518.00 | 555 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 947.00 | | 2 518.00 | 15 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 438.00 | 37 878.00 | | 409 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 569.00 | 3 622.00 | | 19 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 869.00 | 34 255.00 | | 389 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
UP Prêts | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
UX Autres créances clients | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 363.00 | 126 363.00 | 174 999.00 | 301 363.00 |
VI Groupe et associés | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
VP Divers | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 990.00 | 107 526.00 | 16 464.00 | 123 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 681.00 | 257 682.00 | 174 999.00 | 432 681.00 |