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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 14 266.00 | 14 734.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 445.00 | | 341 445.00 | 341 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 680.00 | 2 320.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 290.00 | 96 407.00 | 18 882.00 | 115 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 792.00 | 239 192.00 | 179 600.00 | 418 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 282.00 | 351 546.00 | 572 736.00 | 924 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BZ Autres créances | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CF Disponibilités | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 882.00 | 351 546.00 | 720 336.00 | 1 071 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 655.00 | 118 462.00 | | 167 655.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 50.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 183.00 | 49 199.00 | | 30 183.00 |
DL TOTAL (I) | 208 894.00 | 178 711.00 | | 208 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 085.00 | 385 672.00 | | 271 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 620.00 | 32 549.00 | | 31 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 845.00 | 99 254.00 | | 124 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 081.00 | 57 018.00 | | 61 081.00 |
EA Autres dettes | 22 810.00 | 842.00 | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 442.00 | 575 336.00 | | 511 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 336.00 | 754 047.00 | | 720 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 119.00 | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 441.00 | | 1 099 441.00 | 1 099 441.00 |
FG Production vendue services | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 753.00 | | 1 099 753.00 | 1 099 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 237.00 | |
GE Autres charges | | | 46 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 4 478.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 000.00 | 1 316 874.00 | | 1 159 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 817.00 | 1 267 674.00 | | 1 128 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 183.00 | 49 199.00 | | 30 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 560.00 | | 8 723.00 | 915 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 359.00 | | 8 723.00 | 525 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 309.00 | 75 237.00 | | 276 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | 3 622.00 | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 985.00 | 71 615.00 | | 263 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 944.00 | 110 712.00 | 160 232.00 | 270 944.00 |
VI Groupe et associés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 197.00 | 81 441.00 | 15 756.00 | 97 197.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 442.00 | 351 209.00 | 160 232.00 | 511 442.00 |