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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 23 933.00 | 5 067.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 445.00 | | 341 445.00 | 341 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 880.00 | 1 120.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 593.00 | 107 299.00 | 6 293.00 | 113 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 978.00 | 342 780.00 | 109 198.00 | 451 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 861.00 | 476 892.00 | 479 969.00 | 956 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 69 508.00 | | 69 508.00 | 69 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 754.00 | 476 892.00 | 613 862.00 | 1 090 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 146.00 | 213 146.00 | | 213 146.00 |
DH Report à nouveau | -10 249.00 | 56.00 | | -10 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 713.00 | -10 305.00 | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 239 610.00 | 213 897.00 | | 239 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 482.00 | 301 434.00 | | 229 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 841.00 | 47 001.00 | | 33 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 29 894.00 | | 52 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 855.00 | 54 352.00 | | 36 855.00 |
EA Autres dettes | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 252.00 | 432 681.00 | | 374 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 862.00 | 646 577.00 | | 613 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 529.00 | 257 682.00 | | 268 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 71.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 451.00 | | 7 704.00 | 955 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 16 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 293.00 | 956 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 565 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 208.00 | | 7 322.00 | 564 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 798.00 | | 381.00 | 16 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 316.00 | 35 536.00 | 5 960.00 | 447 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 191.00 | 3 622.00 | | 23 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 125.00 | 31 914.00 | 5 960.00 | 424 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 397.00 | 123 673.00 | 105 724.00 | 229 397.00 |
VI Groupe et associés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 287.00 | 43 442.00 | 16 846.00 | 60 287.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 252.00 | 268 529.00 | 105 724.00 | 374 252.00 |