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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 11 044.00 | 17 956.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 341 445.00 | | 341 445.00 | 341 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 280.00 | 2 720.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 778.00 | 79 853.00 | 34 925.00 | 114 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 581.00 | 184 132.00 | 226 449.00 | 410 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 560.00 | 276 309.00 | 639 251.00 | 915 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BZ Autres créances | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CF Disponibilités | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 796.00 | | 114 796.00 | 114 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 356.00 | 276 309.00 | 754 047.00 | 1 030 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 462.00 | 55 144.00 | | 118 462.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 199.00 | 63 332.00 | | 49 199.00 |
DL TOTAL (I) | 178 711.00 | 129 512.00 | | 178 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 672.00 | 498 063.00 | | 385 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 549.00 | 82 969.00 | | 32 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 254.00 | 78 404.00 | | 99 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 018.00 | 61 028.00 | | 57 018.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 2 285.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 336.00 | 722 748.00 | | 575 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 047.00 | 852 260.00 | | 754 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 594.00 | 337 554.00 | | 304 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 129.00 | | 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 866.00 | | 1 241 866.00 | 1 241 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 866.00 | | 1 241 866.00 | 1 241 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 513.00 | |
GE Autres charges | | | 51 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 20 635.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 874.00 | 1 311 436.00 | | 1 316 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 674.00 | 1 248 105.00 | | 1 267 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 199.00 | 63 332.00 | | 49 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 512.00 | | 58 047.00 | 857 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 811.00 | | 57 547.00 | 467 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 256.00 | | 500.00 | 15 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 796.00 | 90 513.00 | | 185 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 702.00 | 3 622.00 | | 8 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 094.00 | 86 891.00 | | 177 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 553.00 | 114 811.00 | 270 742.00 | 385 553.00 |
VI Groupe et associés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 960.00 | 76 204.00 | 15 756.00 | 91 960.00 |
VW T.V.A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 336.00 | 304 594.00 | 270 742.00 | 575 336.00 |