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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 208.00 | 1 782.00 | 6 426.00 | 8 208.00 |
AP Constructions | 15 667.00 | 3 398.00 | 12 269.00 | 15 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 3 597.00 | 5 301.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 490.00 | 28 255.00 | 90 235.00 | 118 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 064.00 | 37 032.00 | 143 032.00 | 180 064.00 |
BT Marchandises | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 359.00 | | 54 359.00 | 54 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 422.00 | 37 032.00 | 197 390.00 | 234 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 716.00 | 4 668.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | 18 384.00 | 14 668.00 | | 18 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 458.00 | 41 561.00 | | 26 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109.00 | 56 755.00 | | 23 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 039.00 | 63 053.00 | | 83 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 401.00 | 31 670.00 | | 46 401.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 006.00 | 193 590.00 | | 179 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 390.00 | 208 258.00 | | 197 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 682.00 | 167 185.00 | | 165 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 404.00 | | 159 404.00 | 159 404.00 |
FG Production vendue services | 245 747.00 | | 245 747.00 | 245 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 461.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 1 419.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 1 419.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | -1 419.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 683.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 157.00 | 478 716.00 | | 405 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 441.00 | 474 048.00 | | 401 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 716.00 | 4 668.00 | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 064.00 | | | 180 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 571.00 | 18 461.00 | | 18 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 18 461.00 | | 18 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 405.00 | 13 081.00 | 13 324.00 | 26 405.00 |
VI Groupe et associés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 006.00 | 165 682.00 | 13 324.00 | 179 006.00 |