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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 208.00 | 2 603.00 | 5 606.00 | 8 208.00 |
AP Constructions | 15 667.00 | 4 965.00 | 10 702.00 | 15 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481.00 | 5 504.00 | 3 977.00 | 9 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 490.00 | 42 523.00 | 75 967.00 | 118 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 647.00 | 55 595.00 | 125 052.00 | 180 647.00 |
BT Marchandises | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 649.00 | 55 595.00 | 204 054.00 | 259 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | 233.00 | | 419.00 |
DG Autres réserves | 7 965.00 | 4 435.00 | | 7 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | 3 716.00 | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 43 389.00 | 18 384.00 | | 43 389.00 |
DP Provisions pour risques | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 513.00 | 26 458.00 | | 15 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 878.00 | 23 109.00 | | 28 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 532.00 | 83 039.00 | | 81 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 634.00 | 46 401.00 | | 23 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 557.00 | 179 006.00 | | 149 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 054.00 | 197 390.00 | | 204 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 676.00 | 111 185.00 | | 147 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 758.00 | | 333 758.00 | 333 758.00 |
FG Production vendue services | 52 566.00 | | 52 566.00 | 52 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 324.00 | | 386 324.00 | 386 324.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 029.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 029.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -2 029.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 45.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 325.00 | 405 157.00 | | 386 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 320.00 | 401 441.00 | | 361 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 005.00 | 3 716.00 | | 25 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 325.00 | 11 444.00 | 1 881.00 | 13 325.00 |
VP Divers | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 096.00 | 30 296.00 | 3 800.00 | 34 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 558.00 | 147 677.00 | | 149 558.00 |