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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 208.00 | 4 244.00 | 3 963.00 | 8 208.00 |
AP Constructions | 443 817.00 | 34 620.00 | 409 196.00 | 443 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | 9 431.00 | 1 060.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 490.00 | 70 564.00 | 47 925.00 | 118 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 007.00 | 118 861.00 | 487 146.00 | 606 007.00 |
BT Marchandises | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 699.00 | 118 861.00 | 594 837.00 | 713 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 392.00 | 32 389.00 | | 60 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 747.00 | 28 003.00 | | 66 747.00 |
DL TOTAL (I) | 138 140.00 | 71 393.00 | | 138 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 033.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 642.00 | 8 747.00 | | 34 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 252.00 | 404 320.00 | | 305 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 82 777.00 | | 73 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 527.00 | 28 999.00 | | 43 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 697.00 | 524 843.00 | | 456 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 837.00 | 602 269.00 | | 594 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 204.00 | 231 842.00 | | 185 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 205.00 | | 352 205.00 | 352 205.00 |
FG Production vendue services | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 876.00 | | 399 876.00 | 399 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 274.00 | |
GE Autres charges | | | 17 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 033.00 | 5 074.00 | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 5 074.00 | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 596.00 | 6 003.00 | | 7 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 6 003.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | -929.00 | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | 4 607.00 | | 19 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 822.00 | 384 251.00 | | 413 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 074.00 | 356 248.00 | | 347 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 747.00 | 28 003.00 | | 66 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 252.00 | 60 252.00 | 245 000.00 | 305 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 493.00 | 8 000.00 | 26 493.00 | 34 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 548.00 | 185 055.00 | 271 493.00 | 456 548.00 |