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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 208.00 | 5 886.00 | 2 322.00 | 8 208.00 |
AP Constructions | 443 817.00 | 66 269.00 | 377 548.00 | 443 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | 10 266.00 | 226.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 490.00 | 89 664.00 | 28 826.00 | 118 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 008.00 | 172 085.00 | 433 923.00 | 606 008.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CF Disponibilités | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 141.00 | 172 085.00 | 571 056.00 | 743 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 873.00 | 127 140.00 | | 140 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794.00 | 13 733.00 | | 3 794.00 |
DL TOTAL (I) | 155 667.00 | 151 873.00 | | 155 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 576.00 | 111 515.00 | | 111 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 753.00 | 252 757.00 | | 198 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | 60 354.00 | | 59 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 256.00 | 42 525.00 | | 45 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 389.00 | 467 151.00 | | 415 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 056.00 | 619 024.00 | | 571 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 179.00 | 185 151.00 | | 316 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
FG Production vendue services | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 143.00 | | 110 143.00 | 110 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 438.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 1 438.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 967.00 | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 967.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | 471.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 005.00 | 228 254.00 | | 214 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 211.00 | 214 522.00 | | 210 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794.00 | 13 733.00 | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 673.00 | 26 412.00 | | 145 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 673.00 | 26 412.00 | | 145 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 753.00 | 49 753.00 | 149 000.00 | 198 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 483.00 | 12 273.00 | 99 210.00 | 111 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 388.00 | 167 178.00 | 248 210.00 | 415 388.00 |