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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 8 208.00 | 3 424.00 | 4 785.00 | 8 208.00 |
AP Constructions | 443 817.00 | 18 797.00 | 425 021.00 | 443 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 481.00 | 7 576.00 | 1 906.00 | 9 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 490.00 | 56 791.00 | 61 699.00 | 118 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 997.00 | 86 587.00 | 518 410.00 | 604 997.00 |
BT Marchandises | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 856.00 | 86 587.00 | 602 269.00 | 688 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 419.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 389.00 | 7 965.00 | | 32 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 003.00 | 25 005.00 | | 28 003.00 |
DL TOTAL (I) | 71 393.00 | 43 389.00 | | 71 393.00 |
DP Provisions pour risques | 6 033.00 | 11 108.00 | | 6 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 033.00 | 11 108.00 | | 6 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747.00 | 15 513.00 | | 8 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 320.00 | 28 878.00 | | 404 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 777.00 | 81 532.00 | | 82 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 999.00 | 23 634.00 | | 28 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 843.00 | 149 557.00 | | 524 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 269.00 | 204 054.00 | | 602 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 320.00 | | | 404 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 733.00 | | 344 733.00 | 344 733.00 |
FG Production vendue services | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 514.00 | | 378 514.00 | 378 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | 215.00 | | 6 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | 215.00 | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -215.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 3 586.00 | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 252.00 | 386 325.00 | | 384 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 249.00 | 361 320.00 | | 356 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 003.00 | 25 005.00 | | 28 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 320.00 | 111 320.00 | 293 000.00 | 404 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 777.00 | 82 777.00 | | 82 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
VP Divers | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 843.00 | 231 843.00 | 293 000.00 | 524 843.00 |