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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 382.00 | | 190 382.00 | 190 382.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
DL TOTAL (I) | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 382.00 | | | 190 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 405.00 | | 139 405.00 | 139 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 406.00 | | | 139 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VW T.V.A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 682.00 | 27 488.00 | | 114 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
ST Autres comptes | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 258.00 | | | 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |