| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 1 003.00 | 2 973.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 618.00 | 1 003.00 | 966 614.00 | 967 618.00 |
BZ Autres créances | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CF Disponibilités | 101 045.00 | | 101 045.00 | 101 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 748.00 | 1 003.00 | 1 075 745.00 | 1 076 748.00 |
CU Autres participations | 963 641.00 | | 963 641.00 | 963 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 349 624.00 | | | 349 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
DL TOTAL (I) | 439 134.00 | | | 439 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 894.00 | | | 635 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 610.00 | | | 636 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 745.00 | | | 1 075 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 705.00 | | | 116 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 841.00 | | 184 841.00 | 184 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 841.00 | | 184 841.00 | 184 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 842.00 | | | 184 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 943.00 | | 3 098.00 | 965 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 967 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | | 3 098.00 | 2 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 641.00 | | | 963 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194.00 | 1 232.00 | 1 423.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 232.00 | 1 423.00 | 1 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 894.00 | 115 989.00 | 460 275.00 | 635 894.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 610.00 | 116 705.00 | 460 275.00 | 636 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ST Autres comptes | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YT Sous‐traitance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 781.00 | | | 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |