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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 565.00 | 858.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 064.00 | 565.00 | 964 499.00 | 965 064.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CF Disponibilités | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 347.00 | | 122 347.00 | 122 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 411.00 | 565.00 | 1 086 846.00 | 1 087 411.00 |
CU Autres participations | 963 641.00 | | 963 641.00 | 963 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DL TOTAL (I) | 244 775.00 | | | 244 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 539.00 | | | 840 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 071.00 | | | 842 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 846.00 | | | 1 086 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 239.00 | | | 294 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 732.00 | 963 641.00 | 690.00 | 120 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 963 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 965 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | 690.00 | 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | 963 641.00 | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 430.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 430.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 539.00 | | | 840 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -772 876.00 | | | -772 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 071.00 | 1 532.00 | | 842 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
ST Autres comptes | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 949.00 | | | 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |