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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 194.00 | 1 108.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 943.00 | 1 194.00 | 964 749.00 | 965 943.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 181 278.00 | | 181 278.00 | 181 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 361.00 | | 181 361.00 | 181 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 304.00 | 1 194.00 | 1 146 110.00 | 1 147 304.00 |
CU Autres participations | 963 641.00 | | 963 641.00 | 963 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
DL TOTAL (I) | 350 724.00 | | | 350 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 054.00 | | | 766 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 385.00 | | | 795 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 110.00 | | | 1 146 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 064.00 | | 879.00 | 965 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | | 879.00 | 1 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 641.00 | | | 963 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 629.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 629.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 054.00 | | | 766 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 385.00 | 29 331.00 | | 795 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
ST Autres comptes | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YT Sous‐traitance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |