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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 134.00 | 598.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 732.00 | 134.00 | 120 598.00 | 120 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 805.00 | 134.00 | 219 671.00 | 219 805.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 144 665.00 | | | 144 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 671.00 | | | 219 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 218.00 | | 176 218.00 | 176 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 218.00 | | 176 218.00 | 176 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 732.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 006.00 | 7 343.00 | | 75 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
ST Autres comptes | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517.00 | | | 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |