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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 812.00 | 109 379.00 | 228 433.00 | 337 812.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 861.00 | 109 379.00 | 431 482.00 | 540 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
060 Stock marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
084 Disponibilités | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
110 Total général Actif | 613 567.00 | 109 379.00 | 504 188.00 | 613 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 369.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 027.00 | | | 495 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |