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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 124 275.00 | 58 940.00 | 65 335.00 | 124 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 202.00 | 54 377.00 | 31 825.00 | 86 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 992.00 | 124 427.00 | 154 564.00 | 278 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 519.00 | 237 744.00 | 454 774.00 | 692 519.00 |
BT Marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CF Disponibilités | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 841.00 | 237 744.00 | 608 096.00 | 845 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
DL TOTAL (I) | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 405.00 | | | 534 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 096.00 | | | 608 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 871.00 | | | 410 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 522.00 | | 98 996.00 | 593 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 473.00 | | 98 996.00 | 390 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 004.00 | 66 740.00 | | 171 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 004.00 | 66 740.00 | | 171 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 069.00 | 36 535.00 | 113 973.00 | 160 069.00 |
VI Groupe et associés | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 049.00 | 48 000.00 | 3 049.00 | 51 049.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 405.00 | 410 871.00 | 113 973.00 | 534 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
ST Autres comptes | 99 332.00 | | | 99 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 747.00 | | | 156 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |