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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 124 275.00 | 44 372.00 | 79 902.00 | 124 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 862.00 | 37 226.00 | 45 636.00 | 82 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 335.00 | 89 405.00 | 93 929.00 | 183 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 522.00 | 171 004.00 | 422 517.00 | 593 522.00 |
BT Marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CF Disponibilités | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 562.00 | 171 004.00 | 552 557.00 | 723 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 360.00 | | | -4 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 253.00 | | | 149 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 072.00 | | | 75 072.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 826.00 | | | 530 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 557.00 | | | 552 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 965.00 | | | 410 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 861.00 | | 54 061.00 | 540 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 593 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 390 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 812.00 | | 54 061.00 | 337 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 379.00 | 61 982.00 | 356.00 | 109 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 379.00 | 61 982.00 | 356.00 | 109 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 253.00 | 29 392.00 | 119 861.00 | 149 253.00 |
VI Groupe et associés | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 994.00 | 39 945.00 | 3 049.00 | 42 994.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 826.00 | 410 965.00 | 119 861.00 | 530 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
ST Autres comptes | 80 495.00 | | | 80 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 811.00 | | | 115 811.00 |