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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 124 275.00 | 73 444.00 | 50 830.00 | 124 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 996.00 | 68 983.00 | 18 013.00 | 86 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 633.00 | 162 060.00 | 140 573.00 | 302 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 954.00 | 304 487.00 | 412 466.00 | 716 954.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CF Disponibilités | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 425.00 | | 132 425.00 | 132 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 379.00 | 304 487.00 | 544 892.00 | 849 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 219.00 | | | -26 219.00 |
DL TOTAL (I) | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 420.00 | | | 477 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 892.00 | | | 544 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 479.00 | | | 395 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 519.00 | | 24 435.00 | 692 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 470.00 | | 24 435.00 | 489 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 744.00 | 66 742.00 | | 237 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 744.00 | 66 742.00 | | 237 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 999.00 | 35 058.00 | 80 013.00 | 116 999.00 |
VI Groupe et associés | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VP Divers | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 955.00 | 53 906.00 | 3 049.00 | 56 955.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 420.00 | 395 479.00 | 80 013.00 | 477 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
ST Autres comptes | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 627.00 | | | 63 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 851.00 | | | 221 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |