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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 90.00 | 1 260.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 124 275.00 | 86 429.00 | 37 846.00 | 124 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 996.00 | 77 473.00 | 9 522.00 | 86 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 967.00 | 198 416.00 | 131 550.00 | 329 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 638.00 | 362 409.00 | 383 228.00 | 745 638.00 |
BT Marchandises | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BZ Autres créances | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CF Disponibilités | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 146.00 | | 180 146.00 | 180 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 785.00 | 362 409.00 | 563 375.00 | 925 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 514.00 | | | -26 514.00 |
DL TOTAL (I) | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 408.00 | | | 202 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 418.00 | | | 542 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 375.00 | | | 563 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 175.00 | | | 398 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 954.00 | | 28 684.00 | 716 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 350.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 905.00 | | 27 334.00 | 513 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 487.00 | 57 922.00 | | 304 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 487.00 | 57 832.00 | | 304 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 408.00 | 58 165.00 | 144 242.00 | 202 408.00 |
VI Groupe et associés | 253 425.00 | 253 425.00 | | 253 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 179.00 | 82 130.00 | 3 049.00 | 85 179.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 418.00 | 398 175.00 | 144 242.00 | 542 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
ST Autres comptes | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 219.00 | | | 167 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |