| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 227.00 | | 507 227.00 | 507 227.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 241.00 | | | -9 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 204.00 | -9 241.00 | | 42 204.00 |
DL TOTAL (I) | 37 964.00 | -4 241.00 | | 37 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 640.00 | 503 539.00 | | 436 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 622.00 | 720.00 | | 29 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 2 860.00 | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 263.00 | 508 169.00 | | 469 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 227.00 | 503 928.00 | | 507 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 325.00 | 76 139.00 | | 106 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046.00 | 9 241.00 | | 18 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 204.00 | -9 241.00 | | 42 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 263.00 | 106 325.00 | 287 956.00 | 469 263.00 |