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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 262 547.00 | | 262 547.00 | 262 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 547.00 | | 262 547.00 | 262 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 547.00 | | 802 547.00 | 802 547.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 877.00 | 32 464.00 | | 76 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 011.00 | 44 413.00 | | 66 011.00 |
DL TOTAL (I) | 148 388.00 | 82 377.00 | | 148 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 491.00 | 367 059.00 | | 297 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 427.00 | 149 951.00 | | 354 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 3 903.00 | | 2 193.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 159.00 | 520 912.00 | | 654 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 547.00 | 603 289.00 | | 802 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 843.00 | 228 205.00 | | 432 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 399.00 | 60 000.00 | | 81 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387.00 | 15 587.00 | | 15 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 011.00 | 44 413.00 | | 66 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 475.00 | 354 475.00 | | 354 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 491.00 | 76 174.00 | 221 317.00 | 297 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 547.00 | 262 547.00 | | 262 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 159.00 | 432 843.00 | 221 317.00 | 654 159.00 |