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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 339 574.00 | | 339 574.00 | 339 574.00 |
CF Disponibilités | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 631.00 | | 390 631.00 | 390 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 631.00 | | 930 631.00 | 930 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 317 692.00 | 229 338.00 | | 317 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 034.00 | 88 354.00 | | 90 034.00 |
DL TOTAL (I) | 413 227.00 | 323 192.00 | | 413 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 059.00 | 151 354.00 | | 77 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 160.00 | 364 194.00 | | 438 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 4 795.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 404.00 | 520 342.00 | | 517 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 631.00 | 843 535.00 | | 930 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 404.00 | 445 360.00 | | 517 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 380.00 | 101 985.00 | | 102 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345.00 | 13 630.00 | | 12 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 034.00 | 88 354.00 | | 90 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 160.00 | 438 160.00 | | 438 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 574.00 | 269 574.00 | 70 000.00 | 339 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 574.00 | 269 574.00 | 70 000.00 | 339 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 404.00 | 517 404.00 | | 517 404.00 |