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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 265 209.00 | | 265 209.00 | 265 209.00 |
CF Disponibilités | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 640.00 | | 283 640.00 | 283 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 640.00 | | 823 640.00 | 823 640.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 888.00 | 76 877.00 | | 142 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 450.00 | 66 011.00 | | 86 450.00 |
DL TOTAL (I) | 234 838.00 | 148 388.00 | | 234 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 423.00 | 297 491.00 | | 224 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 529.00 | 354 427.00 | | 360 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 2 193.00 | | 3 850.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 802.00 | 654 159.00 | | 588 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 640.00 | 802 547.00 | | 823 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 054.00 | 432 843.00 | | 440 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 360 529.00 | | | 360 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 662.00 | 81 399.00 | | 102 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 212.00 | 15 387.00 | | 16 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 450.00 | 66 011.00 | | 86 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 529.00 | 360 529.00 | | 360 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 423.00 | 75 675.00 | 148 748.00 | 224 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 209.00 | 195 209.00 | 70 000.00 | 265 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 209.00 | 195 209.00 | 70 000.00 | 265 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 802.00 | 440 054.00 | 148 748.00 | 588 802.00 |