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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 289.00 | | 603 289.00 | 603 289.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
DH Report à nouveau | | -9 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 413.00 | 42 204.00 | | 44 413.00 |
DL TOTAL (I) | 82 377.00 | 37 964.00 | | 82 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 059.00 | 436 640.00 | | 367 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 951.00 | 29 622.00 | | 149 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 001.00 | | 3 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 912.00 | 469 263.00 | | 520 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 289.00 | 507 227.00 | | 603 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 205.00 | 106 325.00 | | 228 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 250.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 587.00 | 18 046.00 | | 15 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 413.00 | 42 204.00 | | 44 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 40 000.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 40 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 059.00 | 74 352.00 | 292 707.00 | 367 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 912.00 | 228 205.00 | 292 707.00 | 520 912.00 |