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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BT Marchandises | 944 352.00 | | 944 352.00 | 944 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 557.00 | 6 527.00 | 64 030.00 | 70 557.00 |
BZ Autres créances | 407 364.00 | | 407 364.00 | 407 364.00 |
CF Disponibilités | 83 161.00 | | 83 161.00 | 83 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 095.00 | 6 527.00 | 1 510 568.00 | 1 517 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 843.00 | 6 527.00 | 1 523 316.00 | 1 529 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 383.00 | | | 1 254 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 213.00 | | | 186 213.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 073.00 | | | 1 449 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 316.00 | | | 1 523 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 073.00 | | | 1 449 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 017.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 269.00 | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 12 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 017.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 383.00 | 1 254 383.00 | | 1 254 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 836.00 | | | 318 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 331.00 | 502 331.00 | | 502 331.00 |
VW T.V.A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 073.00 | 1 449 073.00 | | 1 449 073.00 |