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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BT Marchandises | 901 873.00 | | 901 873.00 | 901 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 833.00 | 2 888.00 | 86 945.00 | 89 833.00 |
BZ Autres créances | 490 505.00 | | 490 505.00 | 490 505.00 |
CF Disponibilités | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 773.00 | 2 888.00 | 1 531 885.00 | 1 534 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 521.00 | 2 888.00 | 1 544 633.00 | 1 547 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425.00 | 47 834.00 | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 57 759.00 | 55 334.00 | | 57 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 906.00 | 18 909.00 | | 16 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 906.00 | 18 909.00 | | 16 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 413.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 969.00 | 1 254 383.00 | | 1 302 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 994.00 | 186 213.00 | | 157 994.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 68.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 968.00 | 1 449 073.00 | | 1 469 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 633.00 | 1 523 316.00 | | 1 544 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 968.00 | 1 449 073.00 | | 1 469 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 909.00 | | 2 003.00 | 18 909.00 |
6T Sur comptes clients | 6 527.00 | | 3 639.00 | 6 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 527.00 | | 3 639.00 | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 436.00 | | 5 642.00 | 25 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 969.00 | 1 302 969.00 | | 1 302 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VB T. V. A. | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 955.00 | | | 89 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 066.00 | | | 356 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 458.00 | 604 458.00 | | 604 458.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 968.00 | 1 469 968.00 | | 1 469 968.00 |