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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BT Marchandises | 746 391.00 | | 746 391.00 | 746 391.00 |
BZ Autres créances | 265 000.00 | 44 301.00 | 220 698.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 405 728.00 | | 405 728.00 | 405 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 296.00 | 44 301.00 | 1 382 994.00 | 1 427 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 482.00 | 44 301.00 | 1 397 180.00 | 1 441 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 248.00 | 53 770.00 | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 121.00 | -52 522.00 | | 52 121.00 |
DL TOTAL (I) | 61 619.00 | 9 498.00 | | 61 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 726.00 | 74 448.00 | | 71 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 726.00 | 74 448.00 | | 71 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 8 412.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 370.00 | 1 182 646.00 | | 986 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 217.00 | 166 543.00 | | 138 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 834.00 | 1 357 602.00 | | 1 263 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 180.00 | 1 441 549.00 | | 1 397 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 834.00 | 1 357 602.00 | | 1 263 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 448.00 | 9 928.00 | 12 650.00 | 74 448.00 |
6T Sur comptes clients | 39 780.00 | 44 845.00 | 40 324.00 | 39 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 780.00 | 44 845.00 | 40 324.00 | 39 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 228.00 | 54 773.00 | 52 974.00 | 114 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 845.00 | 52 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 371.00 | 986 371.00 | | 986 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
UX Autres créances clients | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 726.00 | 71 726.00 | | 71 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 362.00 | 275 176.00 | 14 195.00 | 289 362.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 835.00 | 1 263 835.00 | | 1 263 835.00 |