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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BT Marchandises | 821 298.00 | | 821 298.00 | 821 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 142.00 | 27 654.00 | 71 489.00 | 99 142.00 |
BZ Autres créances | 393 428.00 | | 393 428.00 | 393 428.00 |
CF Disponibilités | 91 745.00 | | 91 745.00 | 91 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 612.00 | 27 654.00 | 1 391 959.00 | 1 419 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 798.00 | 27 654.00 | 1 406 145.00 | 1 433 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 509.00 | 47 084.00 | | 49 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 2 425.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 62 021.00 | 57 759.00 | | 62 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 978.00 | 16 906.00 | | 46 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 978.00 | 16 906.00 | | 46 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 421.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 191.00 | 1 302 969.00 | | 1 139 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 752.00 | 157 994.00 | | 149 752.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 172.00 | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 146.00 | 1 469 968.00 | | 1 297 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 145.00 | 1 544 633.00 | | 1 406 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 146.00 | 1 469 968.00 | | 1 297 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 748.00 | | 1 438.00 | 12 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 748.00 | | 1 438.00 | 12 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 906.00 | 30 072.00 | | 16 906.00 |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 26 610.00 | 1 844.00 | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 888.00 | 26 610.00 | 1 844.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 794.00 | 56 682.00 | 1 844.00 | 19 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 682.00 | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 191.00 | 1 139 191.00 | | 1 139 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UX Autres créances clients | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VB T. V. A. | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
VP Divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 499.00 | 242 499.00 | | 242 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 755.00 | 520 755.00 | | 520 755.00 |
VW T.V.A. | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 146.00 | 1 297 146.00 | | 1 297 146.00 |