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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 523.00 | 597.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 927.00 | 523.00 | 15 403.00 | 15 927.00 |
BT Marchandises | 899 501.00 | | 899 501.00 | 899 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 942.00 | 40 775.00 | 97 166.00 | 137 942.00 |
BZ Autres créances | 222 658.00 | | 222 658.00 | 222 658.00 |
CF Disponibilités | 518 589.00 | | 518 589.00 | 518 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 857.00 | 40 775.00 | 1 753 081.00 | 1 793 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 784.00 | 41 298.00 | 1 768 485.00 | 1 809 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 369.00 | 1 248.00 | | 53 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 847.00 | 52 121.00 | | 168 847.00 |
DL TOTAL (I) | 230 467.00 | 61 619.00 | | 230 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 274.00 | 71 726.00 | | 38 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 274.00 | 71 726.00 | | 38 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 636.00 | 130 000.00 | | 115 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 996.00 | 9 246.00 | | 7 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 253.00 | 986 370.00 | | 1 232 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 238.00 | 138 217.00 | | 143 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 744.00 | 1 263 834.00 | | 1 499 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 485.00 | 1 397 180.00 | | 1 768 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 320.00 | 309 984.00 | | 1 427 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 186.00 | | 1 741.00 | 14 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | | 620.00 | 14 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 254.00 | 1 232 254.00 | | 1 232 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VB T. V. A. | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273.00 | 28 849.00 | 72 424.00 | 101 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 579.00 | 156 579.00 | | 156 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 504.00 | 374 698.00 | 14 806.00 | 389 504.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 744.00 | 1 427 320.00 | 72 424.00 | 1 499 744.00 |